• bitcoinBitcoin (BTC) $ 62,634.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 3,880.38
  • binance-coinBinance Coin (BNB) $ 475.72
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • cardanoCardano (ADA) $ 2.17
  • xrpXRP (XRP) $ 1.10
  • solanaSolana (SOL) $ 160.96
  • polkadotPolkadot (DOT) $ 43.00
  • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 1.00
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.244360
  • terra-lunaTerra (LUNA) $ 37.15
  • shiba-inuShiba Inu (SHIB) $ 0.000028
  • uniswapUniswap (UNI) $ 26.15
  • wrapped-bitcoinWrapped Bitcoin (WBTC) $ 62,636.00
  • binance-usdBinance USD (BUSD) $ 1.00
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 187.06
  • avalanche-2Avalanche (AVAX) $ 55.99
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 26.57
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 617.95
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 1.78
  • matic-networkPolygon (MATIC) $ 1.58
  • stellarStellar (XLM) $ 0.393915
  • cosmosCosmos (ATOM) $ 32.34
  • vechainVeChain (VET) $ 0.122626
  • internet-computerInternet Computer (ICP) $ 44.06
  • axie-infinityAxie Infinity (AXS) $ 123.49
  • filecoinFilecoin (FIL) $ 64.16
  • tronTRON (TRX) $ 0.099322
  • daiDai (DAI) $ 1.00
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 53.35
  • ftx-tokenFTX Token (FTT) $ 56.29
  • compound-ethercETH (CETH) $ 77.97
  • theta-tokenTheta Network (THETA) $ 6.01
  • tezosTezos (XTZ) $ 6.59
  • fantomFantom (FTM) $ 2.23
  • staked-etherLido Staked Ether (STETH) $ 3,857.90
  • hedera-hashgraphHedera (HBAR) $ 0.356780
  • crypto-com-chainCrypto.com Coin (CRO) $ 0.188648
  • moneroMonero (XMR) $ 264.26
  • elrond-erd-2Elrond (EGLD) $ 237.63
  • pancakeswap-tokenPancakeSwap (CAKE) $ 19.89
  • flowFlow (FLOW) $ 15.24
  • eosEOS (EOS) $ 4.51
  • okbOKB (OKB) $ 16.11
  • klay-tokenKlaytn (KLAY) $ 1.66
  • nearNear (NEAR) $ 7.89
  • cdaicDAI (CDAI) $ 0.021751
  • aaveAave (AAVE) $ 305.04
  • quant-networkQuant (QNT) $ 297.66
  • the-graphThe Graph (GRT) $ 0.795917
  • ecasheCash (XEC) $ 0.000204
  • compound-usd-coincUSDC (CUSDC) $ 0.022349
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 1.24
  • bitcoin-svBitcoin SV (BSV) $ 170.31
  • kusamaKusama (KSM) $ 355.75
  • bitcoin-cash-abc-2Bitcoin Cash ABC (BCHA) $ 168.61
  • neoNEO (NEO) $ 43.49
  • wavesWaves (WAVES) $ 29.05
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 2.96
  • terrausdTerraUSD (UST) $ 1.00
  • blockstackStacks (STX) $ 2.57
  • arweaveArweave (AR) $ 51.25
  • huobi-btcHuobi BTC (HBTC) $ 62,655.00
  • harmonyHarmony (ONE) $ 0.227706
  • bittorrent-2BitTorrent (BTT) $ 0.003635
  • celsius-degree-tokenCelsius Network (CEL) $ 5.63
  • amp-tokenAmp (AMP) $ 0.048476
  • makerMaker (MKR) $ 2,533.76
  • sushiSushi (SUSHI) $ 11.27
  • olympusOlympus (OHM) $ 764.75
  • heliumHelium (HNT) $ 21.74
  • thorchainTHORChain (RUNE) $ 7.92
  • celoCelo (CELO) $ 6.29
  • omisegoOMG Network (OMG) $ 14.33
  • dashDash (DASH) $ 190.72
  • compound-governance-tokenCompound (COMP) $ 310.75
  • chilizChiliz (CHZ) $ 0.319202
  • holotokenHolo (HOT) $ 0.009522
  • havvenSynthetix Network Token (SNX) $ 9.59
  • magic-internet-moneyMagic Internet Money (MIM) $ 1.00
  • zcashZcash (ZEC) $ 138.51
  • decredDecred (DCR) $ 117.20
  • theta-fuelTheta Fuel (TFUEL) $ 0.282435
  • enjincoinEnjin Coin (ENJ) $ 1.64
  • ecomiECOMI (OMI) $ 0.007051
  • nemNEM (XEM) $ 0.169319
  • iconICON (ICX) $ 2.12
  • spell-tokenSpell Token (SPELL) $ 0.019169
  • xdce-crowd-saleXDC Network (XDC) $ 0.107713
  • qtumQtum (QTUM) $ 12.45
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 1.00
  • yearn-financeyearn.finance (YFI) $ 34,935.00
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 69.32
  • huobi-tokenHuobi Token (HT) $ 7.52
  • zilliqaZilliqa (ZIL) $ 0.094560
  • dydxdYdX (DYDX) $ 20.92
  • telcoinTelcoin (TEL) $ 0.020468
  • iostokenIOST (IOST) $ 0.051097
  • curve-dao-tokenCurve DAO Token (CRV) $ 2.85
  • mina-protocolMina Protocol (MINA) $ 4.18

Возвращение спекулянта | ончейн-прогноз

0 0

Возвращение спекулянта | ончейн-прогноз

Оценка ситуации на рынках BTC и ETH и прогноз по ним от Вилли Ву.

Еще дней десять назад я ожидал движений цены в диапазоне $39–47 тыс. Но вместо этого BTC вырос до $55 тыс. за счет сильных спекулятивных покупок на биржах. Это произошло на фоне относительно умеренной активности инвесторов, наблюдаемой по ончейн-метрикам. Тем не менее чистый эффект заключается в том, что умеренный дисконт цены по сравнению с фундаментальным отношением спроса и предложения, наблюдаемого ончейн, теперь закрыт.

Краткая сводка по состоянию на начало 9 октября 2021:

  • Макроперспектива: долгосрочное накопление находится на пиковых уровнях. Структурно это указывает на сильное ралли в ближайшие месяцы и бычий рынок в 2022 году. Предстоящие недели — хорошее время для накопления.
  • Среднесрочная перспектива: признаки умеренного накопления со стороны китов. Уровень покупок со стороны сильных держателей вернулся к нейтральному. Структурно это указывает на многомесячную фазу бычьего повторного накопления, однако ситуация может быстро измениться.
  • Краткосрочная перспектива: последнее ценовое ралли привело цену в соответствие с отношением спроса и предложения, наблюдаемым по ончейн-показателям. Происходит некоторая фиксация прибыли со стороны краткосрочных инвесторов, в то время как уровень покупки со стороны «сильных рук» остается нейтральным. Общая картина нейтральна и ончейн-данные дают не так много сигналов.
  • Спекуляции: объем спекуляций на биржах деривативов быстро растет. Это происходит в преддверии вероятного скорого утверждения первого биткойн-ETF со стороны SEC, ожидаемого в течение следующих трех недель. Спекуляции вокруг этого события легко перевесят влияние краткосрочного спроса и предложения ончейн (к тому же довольно нейтрального в настоящий момент).
  • Ожидания относительно движения цены: боковая / медвежья консолидация в диапазоне $48–58 тыс. в течение следующих ~2 недель. Это мой вывод на основе ончейн- и технического анализа. В случае утверждения ETF прогноз теряет силу и цена становится однозначно бычьей.
  • Уверенность в движении цены: низкая. Это время увеличения спекуляций вокруг утверждения ETF, в то время как ончейн-показатели остаются нейтральными.

Макроперспектива: пиковое накопление со стороны долгосрочных держателей

Долгосрочные держатели находятся на пике накопления. Судя по поведению рынка в прошлом, у нас есть, возможно, два или более месяца, прежде чем эффект от возникшего шока предложения вступит в силу и выведет цену в многомесячное ралли. Таким образом, структурно рынок готов к продолжению бычьего цикла в I квартале 2022 года и далее.

Коэффициент Supply Shock для долгосрочных держателей отслеживает отношение монет, не перемещавшихся ончейн более 5 месяцев, к остальному предложению более активных монет. Пять месяцев — это расчетный пороговый срок, по достижении которого вероятность перемещения (продажи) монет начинает снижаться. (График: charts.woobull.com)

Резюме: макропрогноз бычий, с перспективой роста в I квартале 2022 года.

Среднесрочная перспектива Поведение «сильных рук» нейтрально

Приведенный ниже график отражает 90-дневный приток/отток капитала на адресах с сильной тенденцией к накоплению и удержанию монет. Мне нравится эта визуализация как показатель среднесрочного спроса со стороны инвесторов. В настоящее время этот показатель находится в нейтральной зоне — ни бычьей, ни медвежьей.

Bitcoin: движение в сильные руки. 90-дневный приток/отток капитала на адресах инвесторов, имеющих историю покупок, но ограниченную историю продаж. Метрика основывается на анализе ончейн-активности субъектов сети, и ее значения могут изменяться в том числе ретроспективно на основе более свежих данных. Сплошная линия учитывает коррекцию дрейфа, пунктирная отражает исходные значения. (График: charts.woobull.com)

Резюме: среднесрочный прогноз нейтральный / боковое движение.

Умеренное накопление со стороны китов

Для получения дополнительной среднесрочной перспективы используем покупательские привычки биткойн-«китов». Они имеют тенденцию продавать монеты постепенно, в течение длительного времени, на растущем рынке, но есть зоны, где они используют возможность для покупки, и эти периоды, как правило, сигнализируют о перспективах роста в ближайшие месяцы.

На графике ниже приведен осциллятор, помогающий визуализировать силу покупок со стороны китов на фоне обычных для них постепенных продаж. В настоящее время поведение китов находится в диапазоне от нейтрального до умеренного накопления.

Осциллятор накопления со стороны китов. (График: charts.woobull.com)

Резюме: среднесрочный прогноз нейтральный / боковое движение.

Краткосрочная перспектива: нейтральная активность инвесторов

Ценовой график ниже совмещен с тепловой картой, отражающей ежедневные покупки и продажи BTC инвесторами. Видно, что активность была в основном нейтральной, но это последнее ралли устраняет дисбаланс, возникший в сентябре, когда инвесторы активно покупали, но цена снизилась.

Тепловая карта чистой продажи/покупки долгосрочными инвесторами. (График: charts.woobull.com)

График ниже отражает те же данные в несколько ином виде представлении. Большая часть покупок произошла в сентябре. Но рынку потребовалось время до октября, чтобы отреагировать на них ценовым ралли.

Чистый приток/отток капитала на спотовых биржах. (График: charts.woobull.com)

На графике коэффициента Supply Shock ниже видно, что спекулятивные инвесторы фиксируют некоторую прибыль, в то время как инвесторы, находящиеся в процессе долгосрочного накопления, остаются нейтральными.

Коэффициент Supply Shock. (График: charts.woobull.com)

Используя нашу модель Supply Shock для определения справедливой цены на основе краткосрочного спроса и предложения, проявленного ончейн, можно видеть, что биткойн торгуется приблизительно в «правильной» зоне.

Модель оценки справедливой цены BTC на основе коэффициента Supply Shock. (График: charts.woobull.com) Биткойн-ETF может быть совсем близко

Хоть это и не относится к области количественно измеримых ончейн-показателей, думаю, правильно будет упомянуть о ряде заявок на открытие биткойн-ETF, находящихся на рассмотрении в SEC и которые могут быть одобрены в ближайшие 3 недели. Если хоть одна из них будет утверждена, можно ожидать, что рынок отреагирует немедленным спекулятивным ралли.

Возможные даты утверждения следующие (подробнее об этом мы писали здесь):

  • 18 октября — ProShares Bitcoin Strategy ETF;
  • 19 октября — Invesco Bitcoin Strategy ETF;
  • 25 октября — VanEck Bitcoin Strategy ETF;
  • 25 октября — Calkyrie Bitcoin Strategy ETF;
  • 1 ноября — Galaxy Bitcoin Strategy ETF.

Комментарий насчет ETH

Базовый спрос инвесторов на ETH продолжает боковую консолидацию на уровне рекордных максимумов без признаков притока нового спроса. Цена тоже консолидируется в боковом тренде, и потому ончейн-показатели предоставляют не так много сигналов.

В подобных ситуациях возрастает значение технического анализа. С точки зрения ТА, цена ETH продолжает консолидацию длиной в несколько недель с поддержкой на уровне $3200 и очень сильной поддержкой у $2800. Я подозреваю, что рынку может понадобиться еще раз протестировать одну из этих зон, прежде чем подняться выше, учитывая, что ралли было только что, а также исчерпание тренда в индикаторе TD9 на дневном таймфрейме.

Коэффициент Supply Shock для Ethereum. (График: charts.woobull.com)

 

БитНовости отказываются от ответственности за любые инвестиционные рекомендации, которые могут содержаться в данной статье. Все высказанные суждения выражают исключительно личное мнения автора и респондентов. Любые действия, связанные с инвестициями и торговлей на крипторынках, сопряжены с риском потери инвестируемых средств. На основании предоставленных данных, вы принимаете инвестиционные решения взвешенно, ответственно и на свой страх и риск.

Источник: bitnovosti.com

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More