Артур Хэйес: Лучше выбрать биткоин, чем золото

Артур Хэйес: Лучше выбрать биткоин, чем золото

Хранение криптовалюты — «лучший способ сохранить богатство». В этом отношении биткоин предпочтительнее золота ввиду отсутствия национального контроля, заявил экс-CEO BitMEX Артур Хэйес.

В новом эссе Zoom Out эксперт проанализировал три основных цикла, начиная с Великой депрессии 1930-х годов и заканчивая сегодняшней ситуацией, сосредоточившись на Pax Americana. 

Он объяснил свой выбор тем, что вся мировая экономика является производной от финансовой политики правящей империи:

  • 1933-1980: восходящий локальный цикл Pax Americana;
  • 1980-2008: глобальный цикл Pax Americana Hegemon;
  • 2008 — настоящее время: локальный цикл Pax Americana против Срединного Королевства.
  • Хэйес выделил два типа периодов — локальный и глобальный. Для первого характерно подавление властями «сберегателей» для финансирования войн, для второго — дерегулирование финансов и развитие мировой торговли. 

    Локальный период является инфляционным, а глобальный — дефляционным.

    Во что инвестировать

    Согласно экс-CEO BitMEX, грамотные инвестиции в течение жизни сводятся к трем категориям:

    1. Если вы верите в систему, но не в тех, кто ею управляет, вы инвестируете в акции.
    2. Если вы верите в систему и тех, кто ею управляет, вы инвестируете в гособлигации.
    3. Если вы не верите ни в систему, ни в тех, кто ею управляет, вы инвестируете в золото или другой актив, для существования которого не нужно государство, например биткоин.

    По мнению Хэйеса, акции — поддерживаемая судами юридическая фантазия. Эти ценные бумаги требуют сильного государства, чтобы существовать и сохранять свою стоимость в течение долгого времени.

    В период локальной инфляции инвестор должен владеть золотом, в условиях глобальной дефляции — акциями.

    Текущий цикл

    По мнению эксперта, текущий цикл стартовал в 2008 году на фоне событий в Грузии. Развитие противостояния между Западом (США и их вассалами) и Евразией (Россия, Китай, Иран) продолжилось в формате прокси-войн в Украине и Израиле-Ливане-Сирии. Стороны обеспечивают готовность всех аспектов национальной экономики к поддержке военных усилий, добавил он.

    Применительно к данному анализу это означает, что «сберегателей» обяжут поддерживать расходы своих стран в военное время. Они будут подвергаться финансовым репрессиям. Банковская система будет распределять большую часть кредитов в пользу государства для достижения определенных политических целей.

    На этот раз капитал способен свободно покинуть систему. В начале нынешнего локального цикла биткоин предложил еще одну валюту без государства. Ключевое различие между ним и золотом заключается в том, что бухгалтерская книга первой криптовалюты ведется с помощью криптографического блокчейна, а деньги перемещаются «со скоростью света».

    Хэйес отметил, что в условиях смягчения монетарной политики бизнес направляет ресурсы на выкуп акций и перенос производства в другие страны с более низкой стоимостью труда. В результате американская военная машина стала зависимой от США, констатировал он.

    Экс-CEO BitMEX отметил, что в подобных обстоятельствах либо государство напрямую прикажет банкам кредитовать ту или иную отрасль/компанию, либо учреждения вынудят покупать гособлигации по доходности ниже рыночной. В последнем случае власти смогут раздавать субсидии и налоговые льготы «нужным» предприятиям.

    «В любом случае доходность сбережений будет ниже номинального роста и инфляции. Единственный способ спастись, если не вводить контроль за движением капитала, — это вложить средства во внесистемное хранилище стоимости, например биткоин», — подчеркнул Хэйес.

    Если в прошлом цикле инвесторам следовало мониторить размер баланса центрального банка, то в этом — бюджетный дефицит и общий объем нефинансового банковского кредита.

    Почему биткоин?

    Экс-CEO BitMEX уверен, что мир стоит на пороге нового мегалокального инфляционного цикла, в первую очередь для национальных государств, поэтому сохраняет уверенность в цифровом золоте.

    Эксперт привел прогноз дефицита бюджета США в 2024 финансовом году ($1,92 трлн), который превысит $1,7 трлн за предыдущие 12 месяцев. Значение станет самым высоким уровнем за всю эпоху COVID-19 из-за скачка расходов на 27%.

    Хэйес призвал не беспокоиться о рецессии в Pax Americana на фоне дефицита бюджета в размере 7,3% ВВП.

    «Рецессии не будет. Это не значит, что большая часть простых людей не окажется в тяжелом финансовом положении. […] Инвестиции в криптовалюты — лучший способ сохранить богатство. Я уверен, что сегодняшний день будет перекликаться с 1930-1970-ми годами. […]  Грядет девальвация через расширение и централизацию распределения кредитов через банковскую систему», — пояснил он.

    В июне Хэйес и генеральный директор Real Vision Рауль Пал назвали сильные альткоины, подчеркнув потенциал Solana (SOL) и Aptos (APT).

    Ранее бывший глава BitMEX призвал открыть лонг по биткоину и позднее по шиткоинам из-за старта цикла снижения ставок. 

    Источник

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Bitcoin

    BTC выше $84 000. Аналитики призывают покупать все

    На фоне роста биткоина к новым историческим максимумам выше $84 000 аналитики брокерской фирмы Bernstein призвали «как можно скорее» добавить криптоактивы в инвестпортфель. Об этом пишет The Block. «Не боритесь с этим. Добро пожаловать на бычий рынок. Покупайте все, что можете», — отметили эксперты в записке клиентам во главе с Гаутамом Чхугани. Он призвал всех инвесторов, которые ранее […]

    Читать дальше
    Bitcoin

    Глава CryptoQuant: Медвежий рынок начнется в следующем году

    Генеральный директор аналитической площадки CryptoQuant Ки Янг Джу ожидает, что к концу этого года цена биткоина (BTC) опустится до $58 тыс.  Согласно прогнозу CEO CryptoQuant, в 2025 году криптовалютный рынок может перейти в медвежий цикл.  Почему падение  Джу объяснил, что основная причина его пессимистичного прогноза связана с перегревом фьючерсного рынка. По данным CoinGlass, сейчас открытый интерес […]

    Читать дальше
    Bitcoin

    Чарльз Хоскинсон готов сотрудничать с администрацией Трампа

    Основатель Cardano Чарльз Хоскинсон подтвердил планы по сотрудничеству с администрацией Дональда Трампа. Хоскинсон будет активно участвовать в разработке правил для криптовалютной индустрии при новом президенте США. Хоскинсон поможет администрации Трампа Основатель Cardano подчеркнул, что его компания Input Output Global (IOG) создаст специальное подразделение, которое сосредоточится на регулировании крипторынка. Это подразделение займется разработкой всеобъемлющего законодательства для криптоиндустрии, […]

    Читать дальше