Подходит ли биткоин для защиты от снижения финансовых рынков, в каком случае ценные бумаги резко подешевеют и почему стоит обратить внимание на инвестиции в драгоценный металл — в совместном материале криптобиржи Currency.com и «РБК-Крипто»
Содержание:
«Трендовая коррекция может затянуться»
Валерий, менеджер по работе с частным капиталом криптобиржи Currency.com
Перейдут ли финансовые рынки в долгосрочное снижение или быстро восстановятся в случае обвала зависит от того, что послужит основным фактором такого снижения. Если дело будет в ожидании повышения процентных ставок ФРС, то обвал будет очень быстрым, но глубоким. Тогда в любом случае стоит заняться тем, чтобы покупать все топовые компании, как только поступят первые импульсы на выкуп. Если фактором обвала будет кратковременная фиксация позиций, потому что прибыль с марта колоссальная, то тогда трендовая коррекция может затянуться. Причина в том, что в этом случае произойдет отчасти фиксация сделок, отчасти вывод и раскидывание сеток.
Если же вместо слухов резкое повышение процентной ставки произойдет на самом деле, это может создать долгосрочный тренд на снижение стоимости акций и индексов S&P500, Dow Jones. В таком случае может сформироваться общее и долгосрочное нисходящее движение. И в этот момент лучше всего оставаться в долларе, потому что ставку повысят, ценность доллара начнет повышаться и индекс доллара начнет укрепляться.
Как резкий обвал рынков повлияет на криптовалюту? Потянет за собой. Стоит ли рассматривать инвестиции в криптовалюты и топовые акции, когда они достигнут своего дна, например, как в марте? Конечно стоит. Но не нужно заходить на рынок заранее, избегайте фальстарта. Нужно зайти тогда, когда начнут заходить объемы выкупа. Это проще всего отследить через индекс доллара — нужно поймать момент, когда он вновь начнет падать. Например, когда снова введут какую-либо политику смягчения, нужно будет заново подбирать все топовые акции, все топовые криптовалюты.
«Биткоин не подходит как способ защиты от снижения»
Евгений Коваленко, автор крупнейшего телеграм-канала по инвестированию «Лимон на чай»
Я считаю, что пакет стимулов положительно скажется на финансовых рынках и в краткосрочной перспективе можно ожидать обновления максимума.
Такие денежные стимулы благоприятно влияют на фондовый рынок. Похожая ситуация была весной 2020 года, когда США запустили программу скупки бумаг и благодаря этому рынок вырос на 27% за месяц. На этот раз такого резкого роста не ожидаю, однако новые максимумы планирую увидеть.
Что делать с золотом и биткоином? Золото нужно держать в портфеле при долгосрочном инвестировании. Сейчас драгметалл дешевеет. Например, золото упало в цене на 14%: с $2044 в августе 2020 до $1738 в марте 2021. Считаю, что это хороший момент для покупки на долгий срок.
В золото можно инвестировать по-разному:
— Купить акции золотодобывающих компаний. Например, «Полюс Золото».
— Купить золото в банке через ОМС (обезличенный металлический счет).
— Купить ETF на золото под тикером FXGD. Это фонд, который инвестирует в золото за вас.
Лично я не готов покупать биткоин, хотя не исключаю, что он ещее вырастет в цене. Но нужно помнить про обвалы криптовалюты. Например, в ночь с 11 на 12 марта 2020 его курс упал с $7930 до $4843. Так что как способ защититься от снижения — биткоин не подходит.
«Криптовалюты практически не коррелируют с традиционными рынками»
Михаил Кархалев, финансовый аналитик криптобиржи Currency.com
Криптовалюты, с марта 2020 года, являются полноправными участниками мировой финансовой системы, а также рисковыми активами, но при этом достаточно самостоятельными. Что это значит? В разрезе глобального рынка, как рисковый актив, криптовалюты будут падать вслед за обвалом фондовых и сырьевых рынков. Это нормальное явление, поскольку инвесторы стремятся защитить капиталы и выводят их из рисковых активов в безрисковые.
В то же самое время криптовалюты имеют, в некотором смысле, свой собственный круг инвесторов, который постоянно расширяется, что делает их динамику роста или падения куда более импульсивной, чем у других активов. Есть глобальная корреляция: масштабные политические или экономические события одинаково влияют на фондовые и криптовалютные рынки, это доказала пандемия. Однако если мы говорим о промежутках между этими глобальными событиями, крипторынок практически не имеет корреляции с традиционными рынками.
Биткоин в любом случае является рисковым активом, поскольку не гарантирует ни доходности, ни сохранности капитала. Золото, к слову, за последние полгода потеряло в цене 18%. Сегодня защитной функцией обладают практически все рисковые активы: акции, биткоин, нефть — все, что растет в цене, как бы парадоксально это не звучало. Пандемия перевернула многое. Так будет продолжаться до тех пор, пока не появятся первые серьезные заявления и намерения сворачивать программы стимулирования и QE, а также повышать ставки.
— Как не разориться на криптовалютах. Топ-3 ошибки «криптохомяков»
— Что происходит. Все о главных событиях сферы криптовалют начала 2021 года
— Кому нужны бульба-коины или как запускали Currency.com
